| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 3 168.00 | 1 566.00 | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 20 213.00 | 2 835.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 864.00 | 589 391.00 | 51 472.00 | 640 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 070.00 | | 1 270 070.00 | 1 270 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 959.00 | 626 083.00 | 5 446 876.00 | 6 072 959.00 |
BT Marchandises | 454 441.00 | | 454 441.00 | 454 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 328.00 | 931.00 | 177 396.00 | 178 328.00 |
BZ Autres créances | 795 461.00 | | 795 461.00 | 795 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 753.00 | 1 247 194.00 | 1 761 559.00 | 3 008 753.00 |
CF Disponibilités | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 686.00 | 1 248 125.00 | 3 354 560.00 | 4 602 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 646.00 | 1 874 208.00 | 8 801 437.00 | 10 675 646.00 |
CU Autres participations | 4 111 152.00 | 13 309.00 | 4 097 843.00 | 4 111 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | 611 407.00 | | | 611 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 448.00 | | | -706 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 335.00 | | | 1 499 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 979.00 | | | 1 683 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 816.00 | | | 5 387 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 102.00 | | | 7 302 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 437.00 | | | 8 801 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 766.00 | | | 6 297 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 982.00 | | | 484 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 721.00 | | 1 189 721.00 | 1 189 721.00 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 721.00 | | 1 281 721.00 | 1 281 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 629.00 | | | -20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 408.00 | | | 1 442 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 857.00 | | | 2 148 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 448.00 | | | -706 448.00 |