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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 177.00 | 782.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 17 630.00 | 9 741.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 498.00 | 287 783.00 | 534 715.00 | 822 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 755.00 | | 873 755.00 | 873 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 484.00 | 319 899.00 | 6 426 584.00 | 6 746 484.00 |
BT Marchandises | 345 286.00 | | 345 286.00 | 345 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 284.00 | 1 291.00 | 63 993.00 | 65 284.00 |
BZ Autres créances | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 753.00 | 1 758 449.00 | 1 250 304.00 | 3 008 753.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 612.00 | 1 759 740.00 | 2 020 871.00 | 3 780 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 096.00 | 2 079 640.00 | 8 447 456.00 | 10 527 096.00 |
CU Autres participations | 4 997 809.00 | 13 309.00 | 4 984 500.00 | 4 997 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 492.00 | | | -784 492.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 899 348.00 | | | 899 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 285.00 | | | 2 163 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 476.00 | | | 5 055 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 107.00 | | | 7 548 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 456.00 | | | 8 447 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 996.00 | | | 6 359 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 393.00 | | | 487 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 433.00 | | 778 433.00 | 778 433.00 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 433.00 | | 773 433.00 | 773 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 689.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 753.00 | | | -39 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 617.00 | | | -31 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 450.00 | | | 1 013 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 943.00 | | | 1 797 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 492.00 | | | -784 492.00 |