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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 2 776.00 | 1 958.00 | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 18 721.00 | 4 326.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 826.00 | 560 627.00 | 72 198.00 | 632 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 083.00 | | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 935.00 | 595 435.00 | 5 568 499.00 | 6 163 935.00 |
BT Marchandises | 426 566.00 | | 426 566.00 | 426 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 127.00 | 659.00 | 175 467.00 | 176 127.00 |
BZ Autres créances | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 922 055.00 | 529 992.00 | 2 392 063.00 | 2 922 055.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 997.00 | 530 652.00 | 3 250 345.00 | 3 780 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 932.00 | 1 126 087.00 | 8 818 845.00 | 9 944 932.00 |
CU Autres participations | 4 111 152.00 | 13 309.00 | 4 097 843.00 | 4 111 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | 549 497.00 | | | 549 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 783.00 | | | 2 205 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 192.00 | | | 1 852 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503 856.00 | | | 4 503 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 061.00 | | | 6 613 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 845.00 | | | 8 818 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 025.00 | | | 5 415 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 807.00 | | | 459 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 018.00 | 741.00 | 1 399 759.00 | 1 399 018.00 |
FG Production vendue services | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 880.00 | 741.00 | 1 490 621.00 | 1 489 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 071.00 | | | 1 666 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 240.00 | | | 1 599 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 366.00 | | 3 907 192.00 | 2 303 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 624.00 | 6 163 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 256.00 | 27 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 368.00 | 655 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | 1 960.00 | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 055.00 | | 4 187.00 | 689 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 411.00 | | 3 901 045.00 | 1 579 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 137.00 | 29 612.00 | 46 624.00 | 599 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 1.00 | 9 256.00 | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 105.00 | 29 611.00 | 37 368.00 | 587 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 659.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 634.00 | | 59 642.00 | 589 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 444.00 | 659.00 | 61 142.00 | 604 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 179.00 | 659.00 | 61 142.00 | 609 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 503 102.00 | 4 503 102.00 | | 4 503 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 083.00 | | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 807.00 | 459 807.00 | | 459 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 384.00 | 194 348.00 | 793 917.00 | 1 392 384.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 023.00 | 402 718.00 | 1 369 304.00 | 1 772 023.00 |
VW T.V.A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 061.00 | 5 415 025.00 | 793 917.00 | 6 613 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 992.00 | | | 181 992.00 |
ST Autres comptes | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 654.00 | | | 301 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |