| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 233.00 | 119.00 | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 27 151.00 | 81 319.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 292.00 | 377 817.00 | 74 475.00 | 452 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 509.00 | 1 874 857.00 | 929 652.00 | 2 804 509.00 |
AX Avances et acomptes | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 023.00 | 2 284 057.00 | 1 603 966.00 | 3 888 023.00 |
BT Marchandises | 1 195 271.00 | | 1 195 271.00 | 1 195 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 655.00 | 454 450.00 | 1 730 206.00 | 2 184 655.00 |
BZ Autres créances | 697 880.00 | | 697 880.00 | 697 880.00 |
CF Disponibilités | 316 928.00 | | 316 928.00 | 316 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 280.00 | 454 450.00 | 4 067 831.00 | 4 522 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 303.00 | 2 738 506.00 | 5 671 797.00 | 8 410 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 572.00 | | | 523 572.00 |
CU Autres participations | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 261.00 | 1 267 622.00 | | 1 268 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 184.00 | 600 639.00 | | 1 026 184.00 |
DK Provisions réglementées | 175 337.00 | 209 431.00 | | 175 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 782.00 | 2 121 692.00 | | 2 513 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 265.00 | 2 080 071.00 | | 867 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 438.00 | 191 360.00 | | 400 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 872.00 | 1 815 995.00 | | 1 452 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 383.00 | 408 000.00 | | 346 383.00 |
EA Autres dettes | 91 057.00 | 66 044.00 | | 91 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 014.00 | 4 561 470.00 | | 3 158 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 797.00 | 6 695 062.00 | | 5 671 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 376.00 | 4 077 473.00 | | 2 513 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 1 294 089.00 | | 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 339 177.00 | 9 234.00 | 20 348 411.00 | 20 339 177.00 |
FG Production vendue services | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 356 031.00 | 9 234.00 | 20 365 265.00 | 20 356 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 458 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 324 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 030.00 | |
GE Autres charges | | | 34 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 968 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 827.00 | 51 816.00 | | 58 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | 2 340.00 | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 101.00 | 56 694.00 | | 49 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 091.00 | 86 839.00 | | 54 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 036.00 | 2 035.00 | | 19 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | 28 490.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | 57 189.00 | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 947.00 | 29 650.00 | | 31 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 697.00 | 278 981.00 | | 467 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 545 956.00 | 19 352 319.00 | | 20 545 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 772.00 | 18 751 680.00 | | 19 519 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 184.00 | 600 639.00 | | 1 026 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 947.00 | | 87 502.00 | 3 814 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 427.00 | 3 888 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 238.00 | 3 288 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 183.00 | | 174.00 | 572 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 661.00 | | 86 528.00 | 3 214 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104.00 | | 800.00 | 28 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 531.00 | 274 952.00 | 14 426.00 | 2 023 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 320.00 | 6 253.00 | 2 189.00 | 27 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 211.00 | 268 699.00 | 12 237.00 | 1 996 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 431.00 | 3 107.00 | 37 201.00 | 209 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 422 388.00 | 61 030.00 | 28 969.00 | 422 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 388.00 | 61 030.00 | 28 969.00 | 422 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 719.00 | 64 137.00 | 78 070.00 | 643 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 030.00 | 28 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 107.00 | 49 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 872.00 | 1 452 872.00 | | 1 452 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 415.00 | 181 415.00 | | 181 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 083.00 | | | 1 661 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 572.00 | | | 523 572.00 |
VB T. V. A. | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VC Groupe et associés | 273 552.00 | | | 273 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 528.00 | 218 890.00 | 644 638.00 | 863 528.00 |
VI Groupe et associés | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 547.00 | | | 127 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 260.00 | 2 486 509.00 | 528 751.00 | 3 015 260.00 |
VW T.V.A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 014.00 | 2 513 376.00 | 644 638.00 | 3 158 014.00 |