| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 4 774.00 | 1 473.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 45 229.00 | 63 241.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 649.00 | 430 052.00 | 24 597.00 | 454 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 591.00 | 2 208 747.00 | 1 124 845.00 | 3 333 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 508.00 | 2 688 802.00 | 1 715 706.00 | 4 404 508.00 |
BT Marchandises | 1 478 001.00 | | 1 478 001.00 | 1 478 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 307.00 | 529 318.00 | 1 771 990.00 | 2 301 307.00 |
BZ Autres créances | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 428.00 | 529 318.00 | 4 150 110.00 | 4 679 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 936.00 | 3 218 120.00 | 5 865 816.00 | 9 083 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 369.00 | | | 615 369.00 |
CU Autres participations | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 197.00 | 1 270 180.00 | | 1 271 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 414.00 | 1 031 017.00 | | 840 414.00 |
DK Provisions réglementées | 78 433.00 | 115 261.00 | | 78 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 044.00 | 2 460 458.00 | | 2 234 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 358.00 | 1 232 123.00 | | 1 647 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 799.00 | 361 326.00 | | 261 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 880.00 | 1 397 236.00 | | 1 418 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 101.00 | 349 377.00 | | 263 101.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | 36 870.00 | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 772.00 | 3 376 931.00 | | 3 631 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 816.00 | 5 837 389.00 | | 5 865 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 738.00 | 2 727 762.00 | | 3 053 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 183 086.00 | | 21 183 086.00 | 21 183 086.00 |
FG Production vendue services | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 159.00 | | 21 200 159.00 | 21 200 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 313 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 988 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 804.00 | |
GE Autres charges | | | 68 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 155 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 4 300.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 895.00 | 32 897.00 | | 36 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 561.00 | 38 727.00 | | 38 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 215.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 2 492.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 2 707.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 613.00 | 36 020.00 | | 37 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 124.00 | 443 510.00 | | 326 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 384 067.00 | 22 049 614.00 | | 21 384 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 543 653.00 | 21 018 597.00 | | 20 543 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 414.00 | 1 031 017.00 | | 840 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 805.00 | | 342 156.00 | 4 092 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 454.00 | 4 404 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 454.00 | 3 788 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 168.00 | | 1 896.00 | 570 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 083.00 | | 332 611.00 | 3 486 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 554.00 | | 7 650.00 | 36 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 807.00 | 292 089.00 | 30 093.00 | 2 426 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 555.00 | 6 449.00 | | 43 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 252.00 | 285 640.00 | 30 093.00 | 2 383 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 261.00 | 67.00 | 36 894.00 | 115 261.00 |
6T Sur comptes clients | 572 539.00 | 27 804.00 | 71 025.00 | 572 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 539.00 | 27 804.00 | 71 025.00 | 572 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 800.00 | 27 871.00 | 107 919.00 | 687 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 804.00 | 71 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 36 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 880.00 | 1 418 880.00 | | 1 418 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | -540.00 | 5 719.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 938.00 | 1 685 938.00 | | 1 685 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 369.00 | | 615 369.00 | 615 369.00 |
VB T. V. A. | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VC Groupe et associés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 997.00 | 932 220.00 | 307 214.00 | 1 265 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 361.00 | 137 104.00 | 204 053.00 | 381 361.00 |
VI Groupe et associés | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 803.00 | | | 341 803.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 453.00 | 523 453.00 | | 523 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 403.00 | 2 584 315.00 | 621 088.00 | 3 205 403.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 772.00 | 3 053 738.00 | 511 267.00 | 3 631 772.00 |