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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 39 203.00 | 69 267.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 799.00 | 409 851.00 | 38 948.00 | 448 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 284.00 | 1 973 401.00 | 1 063 884.00 | 3 037 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 805.00 | 2 426 807.00 | 1 665 999.00 | 4 092 805.00 |
BT Marchandises | 1 219 166.00 | | 1 219 166.00 | 1 219 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 962.00 | 572 539.00 | 1 902 424.00 | 2 474 962.00 |
BZ Autres créances | 896 942.00 | | 896 942.00 | 896 942.00 |
CF Disponibilités | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 929.00 | 572 539.00 | 4 171 390.00 | 4 743 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 734.00 | 2 999 346.00 | 5 837 389.00 | 8 836 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 861.00 | | | 664 861.00 |
CU Autres participations | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 180.00 | 1 268 445.00 | | 1 270 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 017.00 | 1 027 735.00 | | 1 031 017.00 |
DK Provisions réglementées | 115 261.00 | 148 057.00 | | 115 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 458.00 | 2 488 237.00 | | 2 460 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 123.00 | 1 052 332.00 | | 1 232 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 326.00 | 384 294.00 | | 361 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 236.00 | 1 776 698.00 | | 1 397 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 377.00 | 315 834.00 | | 349 377.00 |
EA Autres dettes | 36 870.00 | 41 967.00 | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 931.00 | 3 571 125.00 | | 3 376 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 389.00 | 6 059 362.00 | | 5 837 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 762.00 | 2 830 560.00 | | 2 727 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 854 426.00 | 3 990.00 | 21 858 416.00 | 21 854 426.00 |
FG Production vendue services | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 871 273.00 | 3 990.00 | 21 875 263.00 | 21 871 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 980 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 177 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 406.00 | |
GE Autres charges | | | 34 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 513 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 554.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 42 333.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 897.00 | 27 435.00 | | 32 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 727.00 | 71 322.00 | | 38 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 563.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 2 032.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 020.00 | 69 290.00 | | 36 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 510.00 | 452 194.00 | | 443 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 613.00 | 21 700 625.00 | | 22 049 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 018 596.00 | 20 672 890.00 | | 21 018 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 017.00 | 1 027 735.00 | | 1 031 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 474.00 | | 132 189.00 | 4 019 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 858.00 | 4 092 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 858.00 | 3 486 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 168.00 | | | 570 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 402.00 | | 124 539.00 | 3 420 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | 7 650.00 | 28 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 226.00 | 278 438.00 | 58 857.00 | 2 207 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528.00 | 6 026.00 | | 37 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 698.00 | 272 411.00 | 58 857.00 | 2 169 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 057.00 | 101.00 | 32 897.00 | 148 057.00 |
6T Sur comptes clients | 510 261.00 | 111 406.00 | 49 128.00 | 510 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 261.00 | 111 406.00 | 49 128.00 | 510 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 318.00 | 111 507.00 | 82 025.00 | 658 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 406.00 | 48 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | 32 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 236.00 | 1 397 236.00 | | 1 397 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 102.00 | | | 1 810 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 861.00 | | | 664 861.00 |
VB T. V. A. | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
VC Groupe et associés | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 050.00 | 338 881.00 | 644 357.00 | 988 050.00 |
VI Groupe et associés | 361 326.00 | 361 326.00 | | 361 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 667.00 | | | 332 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 695.00 | | | 628 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 381.00 | 2 777 341.00 | 670 040.00 | 3 447 381.00 |
VW T.V.A. | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 931.00 | 2 727 762.00 | 644 357.00 | 3 376 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
ZE Dividendes | 513.00 | 375.00 | | 513.00 |