| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 63 308.00 | 45 162.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 140.00 | 390 440.00 | 62 700.00 | 453 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 961.00 | 2 104 518.00 | 1 373 443.00 | 3 477 961.00 |
AX Avances et acomptes | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 655.00 | 2 562 283.00 | 2 180 372.00 | 4 742 655.00 |
BT Marchandises | 2 315 941.00 | | 2 315 941.00 | 2 315 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 609.00 | 494 640.00 | 1 917 970.00 | 2 412 609.00 |
BZ Autres créances | 1 210 267.00 | | 1 210 267.00 | 1 210 267.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 731.00 | 494 640.00 | 5 614 091.00 | 6 108 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 851 386.00 | 3 056 923.00 | 7 794 463.00 | 10 851 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 469.00 | | | 558 469.00 |
CU Autres participations | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 831.00 | 1 272 140.00 | | 1 336 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | 64 691.00 | | 4 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 916.00 | 23 197.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 648.00 | 1 404 028.00 | | 1 390 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 969.00 | 1 904 395.00 | | 2 705 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 653.00 | 1 615 840.00 | | 424 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 170.00 | 1 662 500.00 | | 2 674 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 966.00 | 357 061.00 | | 520 966.00 |
EA Autres dettes | 78 057.00 | 15 907.00 | | 78 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 815.00 | 5 555 702.00 | | 6 403 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 463.00 | 6 959 730.00 | | 7 794 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 653.00 | | | 424 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 661 596.00 | | 24 661 596.00 | 24 661 596.00 |
FG Production vendue services | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 679 980.00 | | 24 679 980.00 | 24 679 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 876 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 489 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 589.00 | |
GE Autres charges | | | 41 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 817 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | 20 350.00 | | 9 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 354.00 | 24 890.00 | | 18 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 071.00 | 45 842.00 | | 28 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 762.00 | 45.00 | | 56 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | 9 248.00 | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 516.00 | 9 338.00 | | 58 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 446.00 | 36 504.00 | | -30 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 440.00 | -70 639.00 | | -18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 941 858.00 | 15 709 622.00 | | 24 941 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 936 957.00 | 15 644 931.00 | | 24 936 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | 64 691.00 | | 4 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 400.00 | | 712 543.00 | 4 698 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 288.00 | 4 742 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 569 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 058.00 | 4 099 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 064.00 | | | 572 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 832.00 | | 698 440.00 | 4 066 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 504.00 | | 14 104.00 | 59 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 674.00 | 301 216.00 | 666 607.00 | 2 927 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 320.00 | 6 235.00 | 2 230.00 | 63 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 354.00 | 294 981.00 | 664 377.00 | 2 864 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 197.00 | 73.00 | 18 354.00 | 23 197.00 |
6T Sur comptes clients | 471 198.00 | 65 589.00 | 42 147.00 | 471 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 198.00 | 65 589.00 | 42 147.00 | 471 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 395.00 | 65 662.00 | 60 501.00 | 494 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 589.00 | 42 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | 18 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 170.00 | 2 674 170.00 | | 2 674 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 205.00 | 311 205.00 | | 311 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 140.00 | 1 854 140.00 | | 1 854 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 469.00 | | 558 469.00 | 558 469.00 |
VB T. V. A. | 447 053.00 | 447 053.00 | | 447 053.00 |
VC Groupe et associés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 333.00 | 406 333.00 | | 406 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 636.00 | 420 567.00 | 1 628 239.00 | 2 299 636.00 |
VI Groupe et associés | 424 653.00 | 424 653.00 | | 424 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 500.00 | | | 728 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 518.00 | 702 518.00 | | 702 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 583.00 | 3 215 482.00 | 570 101.00 | 3 785 583.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 815.00 | 4 524 746.00 | 1 628 239.00 | 6 403 815.00 |