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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 5 406.00 | 841.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 51 255.00 | 57 215.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 449.00 | 441 709.00 | 14 740.00 | 456 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279 191.00 | 2 364 094.00 | 915 097.00 | 3 279 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 558.00 | 2 862 465.00 | 1 497 093.00 | 4 359 558.00 |
BT Marchandises | 1 763 774.00 | | 1 763 774.00 | 1 763 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 090.00 | 461 021.00 | 1 552 069.00 | 2 013 090.00 |
BZ Autres créances | 954 097.00 | | 954 097.00 | 954 097.00 |
CF Disponibilités | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 494.00 | 461 021.00 | 4 431 473.00 | 4 892 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 052.00 | 3 323 486.00 | 5 928 566.00 | 9 252 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 078.00 | | | 533 078.00 |
CU Autres participations | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 611.00 | 1 271 197.00 | | 1 271 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 529.00 | 840 414.00 | | 234 529.00 |
DK Provisions réglementées | 48 042.00 | 78 433.00 | | 48 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 182.00 | 2 234 044.00 | | 1 598 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 150.00 | 1 647 358.00 | | 1 212 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 830.00 | 261 799.00 | | 847 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 386.00 | 1 418 880.00 | | 1 845 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 236.00 | 263 101.00 | | 357 236.00 |
EA Autres dettes | 67 782.00 | 40 634.00 | | 67 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 384.00 | 3 631 772.00 | | 4 330 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 566.00 | 5 865 816.00 | | 5 928 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 907.00 | 3 053 738.00 | | 3 970 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 186 771.00 | | 19 186 771.00 | 19 186 771.00 |
FG Production vendue services | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 204 213.00 | | 19 204 213.00 | 19 204 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 990 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 119 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 519.00 | 1 666.00 | | 35 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 436.00 | 36 895.00 | | 30 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 955.00 | 38 561.00 | | 65 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 520.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 853.00 | 361.00 | | 34 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 963.00 | 948.00 | | 34 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 993.00 | 37 613.00 | | 30 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 059.00 | 326 124.00 | | 64 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 556 694.00 | 21 384 067.00 | | 19 556 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 165.00 | 20 543 653.00 | | 19 322 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 529.00 | 840 414.00 | | 234 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 508.00 | | 103 772.00 | 4 404 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 722.00 | 4 359 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 722.00 | 3 735 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 064.00 | | | 572 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 240.00 | | 96 122.00 | 3 788 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 204.00 | | 7 650.00 | 44 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 802.00 | 287 532.00 | 113 869.00 | 2 688 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 004.00 | 6 658.00 | | 50 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 799.00 | 280 874.00 | 113 869.00 | 2 638 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 433.00 | | 30 391.00 | 78 433.00 |
6T Sur comptes clients | 529 318.00 | 29 812.00 | 98 108.00 | 529 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 318.00 | 29 812.00 | 98 108.00 | 529 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 751.00 | 29 812.00 | 128 499.00 | 607 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 812.00 | 98 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 30 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 386.00 | 1 845 386.00 | | 1 845 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 547.00 | 175 547.00 | | 175 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 012.00 | 1 480 012.00 | | 1 480 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 078.00 | | 533 078.00 | 533 078.00 |
VB T. V. A. | 174 738.00 | 174 738.00 | | 174 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 521.00 | 605 521.00 | | 605 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 397.00 | 247 153.00 | 329 452.00 | 606 397.00 |
VI Groupe et associés | 847 830.00 | 847 830.00 | | 847 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 504.00 | | | 309 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 561.00 | 767 561.00 | | 767 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 273.00 | 2 512 016.00 | 538 257.00 | 3 050 273.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 152.00 | 3 970 907.00 | 329 452.00 | 4 330 152.00 |