| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 038.00 | 209.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 57 282.00 | 51 188.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 269.00 | 447 986.00 | 12 284.00 | 460 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 563.00 | 2 416 368.00 | 1 190 195.00 | 3 606 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 400.00 | 2 927 674.00 | 1 770 726.00 | 4 698 400.00 |
BT Marchandises | 1 946 041.00 | | 1 946 041.00 | 1 946 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 900.00 | 471 198.00 | 1 675 702.00 | 2 146 900.00 |
BZ Autres créances | 1 320 384.00 | | 1 320 384.00 | 1 320 384.00 |
CF Disponibilités | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 202.00 | 471 198.00 | 5 189 004.00 | 5 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 602.00 | 3 398 872.00 | 6 959 730.00 | 10 358 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 717.00 | | | 565 717.00 |
CU Autres participations | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 140.00 | 1 271 611.00 | | 1 272 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 691.00 | 234 529.00 | | 64 691.00 |
DK Provisions réglementées | 23 197.00 | 48 042.00 | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 028.00 | 1 598 182.00 | | 1 404 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 395.00 | 1 212 150.00 | | 1 904 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 840.00 | 847 830.00 | | 1 615 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 500.00 | 1 845 386.00 | | 1 662 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 061.00 | 357 236.00 | | 357 061.00 |
EA Autres dettes | 15 907.00 | 67 782.00 | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 702.00 | 4 330 384.00 | | 5 555 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 730.00 | 5 928 566.00 | | 6 959 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 588.00 | 3 970 907.00 | | 4 377 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 766 707.00 | | 14 766 707.00 | 14 766 707.00 |
FG Production vendue services | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 784 825.00 | | 14 784 825.00 | 14 784 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 626 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 601.00 | |
GE Autres charges | | | 104 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | 35 519.00 | | 20 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890.00 | 30 436.00 | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 842.00 | 65 955.00 | | 45 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | 34 853.00 | | 9 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 34 963.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 504.00 | 30 993.00 | | 36 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 639.00 | 64 059.00 | | -70 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 622.00 | 19 556 694.00 | | 15 709 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 644 931.00 | 19 322 165.00 | | 15 644 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 691.00 | 234 529.00 | | 64 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 299.00 | 48 718.00 | | 20 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 558.00 | | 567 241.00 | 4 359 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 400.00 | 4 698 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 400.00 | 4 066 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 064.00 | | | 572 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 640.00 | | 559 591.00 | 3 735 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 854.00 | | 7 650.00 | 51 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 465.00 | 284 360.00 | 219 151.00 | 2 862 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 662.00 | 6 658.00 | | 56 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 803.00 | 277 702.00 | 219 151.00 | 2 805 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 042.00 | 45.00 | 24 890.00 | 48 042.00 |
6T Sur comptes clients | 461 021.00 | 53 601.00 | 43 425.00 | 461 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 021.00 | 53 601.00 | 43 425.00 | 461 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 063.00 | 53 646.00 | 68 315.00 | 509 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 601.00 | 43 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 24 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 500.00 | 1 662 500.00 | | 1 662 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 183.00 | 1 581 183.00 | | 1 581 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 717.00 | | 565 717.00 | 565 717.00 |
VB T. V. A. | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
VC Groupe et associés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 195.00 | 623 300.00 | 666 239.00 | 1 322 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 200.00 | 102 981.00 | 418 806.00 | 582 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 840.00 | 1 615 840.00 | | 1 615 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 300.00 | | | 876 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 820.00 | | | 470 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 074.00 | 2 997 178.00 | 570 896.00 | 3 568 074.00 |
VW T.V.A. | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 702.00 | 4 377 588.00 | 1 085 045.00 | 5 555 702.00 |