| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 470.00 | 33 177.00 | 75 293.00 | 108 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 775.00 | 410 584.00 | 43 191.00 | 453 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 627.00 | 1 759 114.00 | 1 207 513.00 | 2 966 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 474.00 | 2 207 226.00 | 1 812 248.00 | 4 019 474.00 |
BT Marchandises | 1 398 326.00 | | 1 398 326.00 | 1 398 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 218.00 | 510 261.00 | 1 954 958.00 | 2 465 218.00 |
BZ Autres créances | 742 046.00 | | 742 046.00 | 742 046.00 |
CF Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 375.00 | 510 261.00 | 4 247 114.00 | 4 757 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 849.00 | 2 717 487.00 | 6 059 362.00 | 8 776 849.00 |
CU Autres participations | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 445.00 | 1 268 261.00 | | 1 268 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 735.00 | 1 026 184.00 | | 1 027 735.00 |
DK Provisions réglementées | 148 057.00 | 175 337.00 | | 148 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 237.00 | 2 513 782.00 | | 2 488 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 332.00 | 867 265.00 | | 1 052 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 294.00 | 400 438.00 | | 384 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 698.00 | 1 452 872.00 | | 1 776 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 834.00 | 346 383.00 | | 315 834.00 |
EA Autres dettes | 41 967.00 | 91 057.00 | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 125.00 | 3 158 014.00 | | 3 571 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 362.00 | 5 671 797.00 | | 6 059 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 560.00 | 2 513 376.00 | | 2 830 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 2 795.00 | | 1 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 501 256.00 | 3 460.00 | 21 504 716.00 | 21 501 256.00 |
FG Production vendue services | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 518 140.00 | 3 460.00 | 21 521 600.00 | 21 518 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 584 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 273 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 162 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 4 990.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 435.00 | 49 101.00 | | 27 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 322.00 | 54 091.00 | | 71 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 19 036.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 3 107.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 22 143.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 290.00 | 31 947.00 | | 69 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 194.00 | 467 697.00 | | 452 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 700 625.00 | 20 545 956.00 | | 21 700 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 672 890.00 | 19 519 772.00 | | 20 672 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 735.00 | 1 026 184.00 | | 1 027 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 718.00 | 28 419.00 | | 48 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 023.00 | | 524 659.00 | 3 888 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 150.00 | 361 057.00 | 4 019 474.00 | 32 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 361 057.00 | 3 420 402.00 | 32 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 168.00 | | | 570 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 950.00 | | 524 659.00 | 3 288 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 057.00 | 282 906.00 | 359 736.00 | 2 284 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 384.00 | 6 145.00 | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 673.00 | 276 761.00 | 359 736.00 | 2 252 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 337.00 | 154.00 | 27 435.00 | 175 337.00 |
6T Sur comptes clients | 454 450.00 | 72 502.00 | 16 691.00 | 454 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 450.00 | 72 502.00 | 16 691.00 | 454 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 787.00 | 72 656.00 | 44 126.00 | 629 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 502.00 | 16 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 27 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 698.00 | 1 776 698.00 | | 1 776 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 140.00 | | | 1 880 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 078.00 | | | 585 078.00 |
VB T. V. A. | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
VC Groupe et associés | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 304.00 | 84 037.00 | 128 267.00 | 212 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 028.00 | 227 730.00 | 588 238.00 | 840 028.00 |
VI Groupe et associés | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 735.00 | | | 606 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 190.00 | | | 452 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 017.00 | 3 315 838.00 | 5 179.00 | 3 321 017.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 125.00 | 2 830 560.00 | 716 505.00 | 3 571 125.00 |