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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 310 895.00 | 226 863.00 | 84 032.00 | 310 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 547.00 | 543 876.00 | 419 670.00 | 963 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 631.00 | 1 887 522.00 | 1 325 109.00 | 3 212 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 067.00 | | 352 067.00 | 352 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 074 900.00 | 3 024 094.00 | 10 050 806.00 | 13 074 900.00 |
BT Marchandises | 2 533 886.00 | | 2 533 886.00 | 2 533 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | 1 466.00 | 50 004.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 4 819 620.00 | 1 430 000.00 | 3 389 620.00 | 4 819 620.00 |
CF Disponibilités | 2 085 430.00 | | 2 085 430.00 | 2 085 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 132.00 | 1 431 466.00 | 8 149 666.00 | 9 581 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 031.00 | 4 455 560.00 | 18 200 472.00 | 22 656 031.00 |
CU Autres participations | 729 841.00 | 352 418.00 | 377 423.00 | 729 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 9 236 677.00 | 9 564 628.00 | | 9 236 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 485.00 | 922 049.00 | | 1 456 485.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098 157.00 | 11 891 671.00 | | 12 098 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 319.00 | 607 161.00 | | 459 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 650.00 | 4 024 049.00 | | 4 171 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 480.00 | 1 249 043.00 | | 1 316 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 60 767.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 142 652.00 | 182.00 | | 142 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814.00 | 9 784.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 315.00 | 5 951 386.00 | | 6 102 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 472.00 | 17 843 058.00 | | 18 200 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 930 394.00 | | 43 930 394.00 | 43 930 394.00 |
FG Production vendue services | 522 085.00 | | 522 085.00 | 522 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 452 479.00 | | 44 452 479.00 | 44 452 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 658 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 745 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 502 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 514.00 | 75 193.00 | | 124 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 353.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | 353.00 | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | 2 376.00 | | 12 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 2 376.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -2 023.00 | | -3 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 707.00 | 124 004.00 | | 164 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 955.00 | 577 163.00 | | 581 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 726 024.00 | 44 870 351.00 | | 44 726 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 269 539.00 | 43 948 302.00 | | 43 269 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 485.00 | 922 049.00 | | 1 456 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 351.00 | 2 341.00 | | 9 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 548.00 | | 108 432.00 | 12 966 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 104 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 13 074 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | | | 7 483 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 770.00 | | 108 303.00 | 4 378 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 362.00 | | 129.00 | 1 104 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 464.00 | 442 210.00 | | 2 229 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 050.00 | 442 210.00 | | 2 216 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 524 180.00 | | | 3 524 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | | 2 673.00 | 4 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | 20 000.00 | 1 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 557.00 | | 22 673.00 | 1 806 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 557.00 | | 22 673.00 | 1 806 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 650.00 | 4 171 650.00 | | 4 171 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 319.00 | 628 319.00 | | 628 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 675.00 | 421 675.00 | | 421 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 067.00 | 65 018.00 | | 352 067.00 |
UX Autres créances clients | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 802.00 | | | 4 248 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 746.00 | 150 583.00 | 306 163.00 | 456 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 882.00 | 5 041 833.00 | 287 049.00 | 5 328 882.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 316.00 | 5 796 153.00 | 306 163.00 | 6 102 316.00 |