| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 379 835.00 | 280 626.00 | 99 209.00 | 379 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 379.00 | 659 917.00 | 443 462.00 | 1 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 844.00 | 2 584 172.00 | 1 472 672.00 | 4 056 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 377.00 | | 475 377.00 | 475 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 755 763.00 | 3 538 128.00 | 10 217 635.00 | 13 755 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BT Marchandises | 2 422 465.00 | | 2 422 465.00 | 2 422 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 931.00 | 11 163.00 | 41 767.00 | 52 931.00 |
BZ Autres créances | 1 513 742.00 | | 1 513 742.00 | 1 513 742.00 |
CF Disponibilités | 3 211 879.00 | | 3 211 879.00 | 3 211 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 390.00 | 11 163.00 | 7 304 227.00 | 7 315 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 154.00 | 3 549 292.00 | 17 521 862.00 | 21 071 154.00 |
CU Autres participations | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 194 110.00 | 8 193 162.00 | | 8 194 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 177.00 | 1 390 948.00 | | 1 632 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 231 281.00 | 10 989 105.00 | | 11 231 281.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 346.00 | 706 871.00 | | 475 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 400.00 | | 19 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 976.00 | 4 163 392.00 | | 4 385 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 992.00 | 1 179 898.00 | | 1 307 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 165.00 | 341 009.00 | | 69 165.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 1 754.00 | | 5 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 881.00 | 6 393 325.00 | | 6 264 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 521 862.00 | 17 408 129.00 | | 17 521 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 162.00 | 5 918 719.00 | | 6 024 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 298.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 351 214.00 | | 40 351 214.00 | 40 351 214.00 |
FD Production vendue biens | 4 942 875.00 | | 4 942 875.00 | 4 942 875.00 |
FG Production vendue services | 549 634.00 | | 549 634.00 | 549 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 843 723.00 | | 45 843 723.00 | 45 843 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 966 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 897 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 889 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 803.00 | 100 906.00 | | 92 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 659.00 | | | 345 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 532.00 | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 445.00 | | | 335 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 009.00 | 532.00 | | 342 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -532.00 | | 3 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 252.00 | 165 753.00 | | 273 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 159.00 | 582 280.00 | | 909 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 050 992.00 | 46 787 601.00 | | 47 050 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 418 815.00 | 45 396 653.00 | | 45 418 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 177.00 | 1 390 948.00 | | 1 632 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | 9 505.00 | | 9 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612 804.00 | 679 690.00 | | 13 612 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 867.00 | 730 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 730.00 | 13 755 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 863.00 | 5 541 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | | | 7 483 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 721.00 | 332 113.00 | | 5 374 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 667.00 | 347 577.00 | | 754 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 008.00 | 528 385.00 | 136 265.00 | 3 146 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 594.00 | 528 385.00 | 136 265.00 | 3 132 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 976.00 | 4 385 976.00 | | 4 385 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 637.00 | 708 637.00 | | 708 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 499.00 | 414 499.00 | | 414 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 377.00 | 475 377.00 | | 475 377.00 |
UX Autres créances clients | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 960.00 | 234 241.00 | 240 719.00 | 474 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 556.00 | | | 231 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 638.00 | 174 638.00 | | 174 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 788.00 | 1 149 788.00 | | 1 149 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 552.00 | 2 101 552.00 | | 2 101 552.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 563.00 | 6 023 844.00 | 240 719.00 | 6 264 563.00 |