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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 411 742.00 | 304 951.00 | 106 791.00 | 411 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 861.00 | 668 821.00 | 478 040.00 | 1 146 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999 987.00 | 3 139 908.00 | 1 860 079.00 | 4 999 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 721 439.00 | 4 123 059.00 | 10 598 379.00 | 14 721 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BT Marchandises | 2 412 572.00 | | 2 412 572.00 | 2 412 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 268.00 | 3 850.00 | 47 418.00 | 51 268.00 |
BZ Autres créances | 1 176 623.00 | | 1 176 623.00 | 1 176 623.00 |
CF Disponibilités | 3 785 495.00 | | 3 785 495.00 | 3 785 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 612.00 | 3 850.00 | 7 493 762.00 | 7 497 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 050.00 | 4 126 909.00 | 18 092 142.00 | 22 219 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 416.00 | | | 510 416.00 |
CU Autres participations | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 643.00 | 355 595.00 | | 358 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 235 634.00 | 8 226 287.00 | | 8 235 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 100.00 | 1 609 347.00 | | 1 594 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237 776.00 | 11 240 629.00 | | 11 237 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 770.00 | 844 808.00 | | 690 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 391.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 720.00 | 4 126 880.00 | | 4 705 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 914.00 | 1 084 708.00 | | 1 279 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 124.00 | 275 296.00 | | 29 124.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 3 080.00 | | 8 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 829 366.00 | 6 338 773.00 | | 6 829 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 142.00 | 17 604 402.00 | | 18 092 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 540.00 | 5 662 106.00 | | 6 317 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 191.00 | 3 004.00 | | 13 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 440 072.00 | | 44 440 072.00 | 44 440 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 927 058.00 | | 4 927 058.00 | 4 927 058.00 |
FG Production vendue services | 549 897.00 | | 549 897.00 | 549 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 917 027.00 | | 49 917 027.00 | 49 917 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 018 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 595 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 33 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 571 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 477.00 | 72 303.00 | | 80 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 942.00 | 1 934.00 | | 1 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 248.00 | 72 751.00 | | 64 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 1 600.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 681.00 | 74 351.00 | | 67 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 19 413.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 40 148.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 59 561.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 656.00 | 14 791.00 | | 58 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 985.00 | 156 743.00 | | 243 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 324.00 | 548 343.00 | | 688 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 110 878.00 | 47 408 016.00 | | 50 110 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 516 778.00 | 45 798 669.00 | | 48 516 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 100.00 | 1 609 347.00 | | 1 594 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 645.00 | 9 431.00 | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 414.00 | | 281 755.00 | 14 491 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 090.00 | 683 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 730.00 | 14 721 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 640.00 | 6 558 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479 381.00 | | | 7 479 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 520.00 | | 281 709.00 | 6 297 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 513.00 | | 46.00 | 714 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 746.00 | 509 312.00 | | 3 613 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 367.00 | 509 312.00 | | 3 604 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 720.00 | 4 705 720.00 | | 4 705 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 924.00 | 696 924.00 | | 696 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 588.00 | 403 588.00 | | 403 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 373.00 | 446 373.00 | | 446 373.00 |
UX Autres créances clients | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 359 948.00 | 359 948.00 | | 359 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 579.00 | 165 753.00 | 511 826.00 | 677 579.00 |
VI Groupe et associés | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 527.00 | 304 111.00 | 510 416.00 | 814 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 573.00 | 1 199 157.00 | 510 416.00 | 1 709 573.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 956.00 | 6 317 130.00 | 511 826.00 | 6 828 956.00 |