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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 415 622.00 | 321 049.00 | 94 573.00 | 415 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 475.00 | 782 422.00 | 385 053.00 | 1 167 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100 233.00 | 3 526 548.00 | 1 573 686.00 | 5 100 233.00 |
AX Avances et acomptes | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 136.00 | | 459 136.00 | 459 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 883 072.00 | 4 639 398.00 | 10 243 674.00 | 14 883 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BT Marchandises | 2 596 144.00 | | 2 596 144.00 | 2 596 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 491.00 | 4 796.00 | 42 696.00 | 47 491.00 |
BZ Autres créances | 1 419 313.00 | | 1 419 313.00 | 1 419 313.00 |
CF Disponibilités | 3 238 907.00 | | 3 238 907.00 | 3 238 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 392.00 | 4 796.00 | 7 399 596.00 | 7 404 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 287 464.00 | 4 644 194.00 | 17 643 270.00 | 22 287 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 143.00 | | | 437 143.00 |
CU Autres participations | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 229 734.00 | 8 235 634.00 | | 8 229 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 766.00 | 1 594 100.00 | | 1 604 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 242 542.00 | 11 237 776.00 | | 11 242 542.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 405.00 | 690 770.00 | | 525 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 410.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 239.00 | 4 705 720.00 | | 4 604 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 749.00 | 1 279 914.00 | | 1 241 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 29 124.00 | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 8 452.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 728.00 | 6 829 366.00 | | 6 375 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 643 270.00 | 18 092 142.00 | | 17 643 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 534.00 | 6 317 540.00 | | 6 029 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | 13 191.00 | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 580 669.00 | | 44 580 669.00 | 44 580 669.00 |
FD Production vendue biens | 4 731 380.00 | | 4 731 380.00 | 4 731 380.00 |
FG Production vendue services | 640 253.00 | | 640 253.00 | 640 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 952 301.00 | | 49 952 301.00 | 49 952 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 186 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 656 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 41 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 843 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 458.00 | 80 477.00 | | 208 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 961.00 | 1 942.00 | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 851.00 | 64 248.00 | | 32 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 851.00 | 67 681.00 | | 32 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 6 625.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 9 025.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | 58 656.00 | | 32 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 557.00 | 243 985.00 | | 235 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 216.00 | 688 324.00 | | 544 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 231 290.00 | 50 110 878.00 | | 50 231 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 626 524.00 | 48 516 778.00 | | 48 626 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 766.00 | 1 594 100.00 | | 1 604 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 9 645.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 721 439.00 | | 161 634.00 | 14 721 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 883 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 694 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479 381.00 | | | 7 479 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558 590.00 | | 136 071.00 | 6 558 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 468.00 | | 25 563.00 | 683 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 059.00 | 516 339.00 | | 4 123 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 680.00 | 516 339.00 | | 4 113 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 1 947.00 | 1 001.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 1 947.00 | 1 001.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 850.00 | 1 947.00 | 1 001.00 | 28 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 239.00 | 4 604 239.00 | | 4 604 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 298.00 | 724 298.00 | | 724 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 139.00 | 411 139.00 | | 411 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 136.00 | 459 136.00 | | 459 136.00 |
UX Autres créances clients | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 391 035.00 | 391 035.00 | | 391 035.00 |
VC Groupe et associés | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 826.00 | 165 632.00 | 346 194.00 | 511 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 582.00 | 416 439.00 | 437 143.00 | 853 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 641.00 | 1 538 498.00 | 437 143.00 | 1 975 641.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 445.00 | 6 029 251.00 | 346 194.00 | 6 375 445.00 |