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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 415 622.00 | 335 995.00 | 79 627.00 | 415 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 741.00 | 817 889.00 | 307 852.00 | 1 125 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496 015.00 | 3 826 065.00 | 1 669 950.00 | 5 496 015.00 |
AX Avances et acomptes | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 545.00 | | 456 545.00 | 456 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 248 390.00 | 4 989 328.00 | 10 259 062.00 | 15 248 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
BT Marchandises | 2 422 451.00 | | 2 422 451.00 | 2 422 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 334.00 | 3 443.00 | 67 891.00 | 71 334.00 |
BZ Autres créances | 1 402 568.00 | | 1 402 568.00 | 1 402 568.00 |
CF Disponibilités | 2 789 904.00 | | 2 789 904.00 | 2 789 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 894.00 | 3 443.00 | 6 811 451.00 | 6 814 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 063 283.00 | 4 992 771.00 | 17 070 513.00 | 22 063 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
CU Autres participations | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 643.00 | | | 358 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 234 499.00 | | | 8 234 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 446.00 | | | 1 136 446.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 988.00 | | | 10 778 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 813.00 | | | 349 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 735.00 | | | 4 457 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 653.00 | | | 1 167 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
EA Autres dettes | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 525.00 | | | 6 266 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 513.00 | | | 17 070 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 039.00 | | | 6 006 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 331 819.00 | | 44 331 819.00 | 44 331 819.00 |
FD Production vendue biens | 4 545 138.00 | | 4 545 138.00 | 4 545 138.00 |
FG Production vendue services | 658 507.00 | | 658 507.00 | 658 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 535 463.00 | | 49 535 463.00 | 49 535 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 687 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 049 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 57 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 147 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 479.00 | | | 359 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 198.00 | | | 49 770 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 633 752.00 | | | 48 633 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 446.00 | | | 1 136 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883 072.00 | | 507 744.00 | 14 883 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 191.00 | 700 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 674.00 | 136 753.00 | 15 248 389.00 | 5 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 125 562.00 | 7 068 169.00 | 5 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479 381.00 | | | 7 479 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 661.00 | | 504 744.00 | 6 694 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 030.00 | | 3 000.00 | 709 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 398.00 | 475 492.00 | 125 562.00 | 4 639 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 019.00 | 475 492.00 | 125 562.00 | 4 630 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | 834.00 | 2 187.00 | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | 834.00 | 2 187.00 | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 796.00 | 834.00 | 2 187.00 | 29 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 2 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 735.00 | 4 457 735.00 | | 4 457 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 872.00 | 612 872.00 | | 612 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 507.00 | 445 507.00 | | 445 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 823.00 | 260 823.00 | | 260 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 545.00 | 456 545.00 | | 456 545.00 |
UX Autres créances clients | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 398 704.00 | 398 704.00 | | 398 704.00 |
VC Groupe et associés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 194.00 | 85 708.00 | 260 486.00 | 346 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 512.00 | 397 122.00 | 362 390.00 | 759 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 350.00 | 1 628 960.00 | 362 390.00 | 1 991 350.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 959.00 | 6 005 473.00 | 260 486.00 | 6 265 959.00 |