| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 |
AP Constructions | 406 372.00 | 289 316.00 | 117 056.00 | 406 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 344.00 | 556 879.00 | 552 466.00 | 1 109 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 164.00 | 2 758 172.00 | 2 002 992.00 | 4 761 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 475 062.00 | | 475 062.00 | 475 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 414.00 | 3 613 746.00 | 10 877 667.00 | 14 491 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BT Marchandises | 2 329 836.00 | | 2 329 836.00 | 2 329 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | 4 408.00 | 50 970.00 | 55 378.00 |
BZ Autres créances | 1 769 281.00 | | 1 769 281.00 | 1 769 281.00 |
CF Disponibilités | 2 469 152.00 | | 2 469 152.00 | 2 469 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 142.00 | 4 408.00 | 6 726 734.00 | 6 731 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 222 556.00 | 3 618 154.00 | 17 604 402.00 | 21 222 556.00 |
CU Autres participations | 226 305.00 | | 226 305.00 | 226 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | | 355 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DG Autres réserves | 8 226 287.00 | 8 194 110.00 | | 8 226 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 347.00 | 1 632 177.00 | | 1 609 347.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 629.00 | 11 231 281.00 | | 11 240 629.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 700.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 700.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 808.00 | 475 346.00 | | 844 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 319.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 880.00 | 4 385 976.00 | | 4 126 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 708.00 | 1 307 992.00 | | 1 084 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 296.00 | 69 165.00 | | 275 296.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 5 177.00 | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 1 293.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 773.00 | 6 264 881.00 | | 6 338 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 604 402.00 | 17 521 862.00 | | 17 604 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 106.00 | 6 024 162.00 | | 5 662 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 387.00 | | 3 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 419 464.00 | | 41 419 464.00 | 41 419 464.00 |
FD Production vendue biens | 4 940 593.00 | | 4 940 593.00 | 4 940 593.00 |
FG Production vendue services | 570 247.00 | | 570 247.00 | 570 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 930 305.00 | | 46 930 305.00 | 46 930 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 051 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 351 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 42 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 031 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 303.00 | 92 803.00 | | 72 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | 1 905.00 | | 1 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 751.00 | 22 319.00 | | 72 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 323 340.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 351.00 | 345 659.00 | | 74 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 413.00 | 6 563.00 | | 19 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 148.00 | 335 445.00 | | 40 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 561.00 | 342 009.00 | | 59 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 791.00 | 3 650.00 | | 14 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 743.00 | 273 252.00 | | 156 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 343.00 | 909 159.00 | | 548 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 408 016.00 | 47 050 992.00 | | 47 408 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 798 669.00 | 45 418 815.00 | | 45 798 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 347.00 | 1 632 177.00 | | 1 609 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 431.00 | 9 488.00 | | 9 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755 763.00 | | 1 253 367.00 | 13 755 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 491.00 | 714 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 682.00 | 14 491 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 191.00 | 6 297 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | | | 7 483 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 970.00 | | 1 246 741.00 | 5 541 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 377.00 | | 6 626.00 | 730 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 128.00 | 529 583.00 | 449 930.00 | 3 538 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 714.00 | 529 583.00 | 449 930.00 | 3 524 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 880.00 | 4 126 880.00 | | 4 126 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 471.00 | 553 471.00 | | 553 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 257.00 | 384 257.00 | | 384 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 062.00 | 475 062.00 | | 475 062.00 |
UX Autres créances clients | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 372 029.00 | 372 029.00 | | 372 029.00 |
VC Groupe et associés | 586 075.00 | 586 075.00 | | 586 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 804.00 | 165 137.00 | 502 446.00 | 841 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 196.00 | 220 957.00 | 582 239.00 | 803 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 892.00 | 1 758 653.00 | 582 239.00 | 2 340 892.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 383.00 | 5 661 716.00 | 502 446.00 | 6 338 383.00 |