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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 3 565.00 | 15 245.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 2 387 212.00 | 2 018 761.00 | 368 451.00 | 2 387 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 431.00 | 45 036.00 | 10 395.00 | 55 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 674.00 | 133 073.00 | 10 601.00 | 143 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 578.00 | 2 200 436.00 | 582 142.00 | 2 782 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BZ Autres créances | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CF Disponibilités | 234 991.00 | | 234 991.00 | 234 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 008.00 | | 357 008.00 | 357 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 586.00 | 2 200 436.00 | 939 150.00 | 3 139 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 350 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546.00 | -12 688.00 | | -2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 686.00 | -69 858.00 | | -15 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 884.00 | 24 651.00 | | 20 884.00 |
DK Provisions réglementées | 62 697.00 | 71 994.00 | | 62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 401 348.00 | 430 099.00 | | 401 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 291.00 | 206 858.00 | | 142 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 526.00 | 107 554.00 | | 206 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 37 510.00 | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 273.00 | 110 743.00 | | 125 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 802.00 | 462 665.00 | | 537 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 150.00 | 892 764.00 | | 939 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 015.00 | 303 501.00 | | 443 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 411.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 696.00 | | 1 116 696.00 | 1 116 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 938.00 | | 1 116 938.00 | 1 116 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | 6 423.00 | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 167.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | 6 256.00 | | 12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -5 322.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 331.00 | 1 135 208.00 | | 1 133 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 017.00 | 1 205 066.00 | | 1 149 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 686.00 | -69 858.00 | | -15 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | 5 032.00 | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 755.00 | | | 2 737 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 262.00 | | | 2 592 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 320.00 | 86 202.00 | 4 086.00 | 2 118 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 754.00 | 86 202.00 | 4 086.00 | 2 114 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 994.00 | | 9 297.00 | 71 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 994.00 | | 9 297.00 | 71 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 619.00 | 46 832.00 | 94 787.00 | 141 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 858.00 | 77 708.00 | 150.00 | 77 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802.00 | 443 015.00 | 94 787.00 | 537 802.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |