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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 3 198.00 | 17 547.00 | 20 745.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 2 397 266.00 | 2 093 864.00 | 303 402.00 | 2 397 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904.00 | 47 746.00 | 7 158.00 | 54 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 650.00 | 122 991.00 | 13 659.00 | 136 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 935.00 | 2 267 798.00 | 557 137.00 | 2 824 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 284 149.00 | | 284 149.00 | 284 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 386.00 | | 418 386.00 | 418 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 322.00 | 2 267 798.00 | 975 523.00 | 3 243 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 270 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | -2 546.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | -15 686.00 | | 4 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 116.00 | 20 884.00 | | 17 116.00 |
DK Provisions réglementées | 55 269.00 | 62 697.00 | | 55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 394 379.00 | 401 348.00 | | 394 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 485.00 | 142 291.00 | | 95 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 228.00 | 206 526.00 | | 312 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | 63 464.00 | | 71 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | 125 273.00 | | 101 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 144.00 | 537 802.00 | | 581 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 523.00 | 939 150.00 | | 975 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 980.00 | 443 015.00 | | 531 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 672.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 425.00 | | 1 123 425.00 | 1 123 425.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 482.00 | | 1 124 482.00 | 1 124 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 996.00 | 9 297.00 | | 8 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 764.00 | 13 065.00 | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 87.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 416.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 503.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | 12 561.00 | | 11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -4 272.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 555.00 | 1 133 331.00 | | 1 144 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 329.00 | 1 149 017.00 | | 1 140 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | -15 686.00 | | 4 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | 5 358.00 | | 5 359.00 |