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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 845.00 | 6 600.00 | 15 245.00 | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
AP Constructions | 3 478 553.00 | 2 676 000.00 | 802 553.00 | 3 478 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 950.00 | 112 524.00 | 41 426.00 | 153 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 505.00 | 157 264.00 | 49 241.00 | 206 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 623.00 | 2 952 388.00 | 1 083 235.00 | 4 035 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 458 617.00 | | 458 617.00 | 458 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 186.00 | | 536 186.00 | 536 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 809.00 | 2 952 388.00 | 1 619 421.00 | 4 571 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 450.00 | 801 450.00 | | 801 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 187.00 | -115 608.00 | | -424 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 610.00 | -308 579.00 | | -67 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 511.00 | 4 103.00 | | 1 511.00 |
DK Provisions réglementées | 8 720.00 | 17 911.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 681 985.00 | 761 377.00 | | 681 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 786.00 | 302 689.00 | | 446 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 429.00 | 349 890.00 | | 323 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 39 968.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 285.00 | 87 117.00 | | 112 285.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 437.00 | 780 325.00 | | 937 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 421.00 | 1 541 702.00 | | 1 619 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 283.00 | 534 140.00 | | 550 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 186.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 793.00 | | 17 888.00 | 4 024 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 558.00 | 4 035 623.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 558.00 | 3 887 095.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 265.00 | | 17 888.00 | 3 876 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 654.00 | 163 292.00 | 558.00 | 2 789 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 51.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 106.00 | 163 240.00 | 558.00 | 2 783 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 911.00 | | 9 191.00 | 17 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 911.00 | | 9 191.00 | 17 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 425.00 | 59 271.00 | 369 654.00 | 446 425.00 |
VI Groupe et associés | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 836.00 | 38 686.00 | 150.00 | 38 836.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 437.00 | 550 283.00 | 369 654.00 | 937 437.00 |