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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 845.00 | 5 724.00 | 16 121.00 | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 2 678 987.00 | 2 185 265.00 | 493 722.00 | 2 678 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 314.00 | 50 737.00 | 5 576.00 | 56 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 221.00 | 127 851.00 | 36 371.00 | 164 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
AX Avances et acomptes | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 599.00 | 2 369 577.00 | 760 022.00 | 3 129 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CF Disponibilités | 455 685.00 | | 455 685.00 | 455 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 604.00 | | 616 604.00 | 616 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 202.00 | 2 369 577.00 | 1 376 625.00 | 3 746 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 251 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 768.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 395.00 | 4 226.00 | | -13 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 348.00 | 17 116.00 | | 13 348.00 |
DK Provisions réglementées | 45 929.00 | 55 269.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 367 876.00 | 394 379.00 | | 367 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 822.00 | 95 485.00 | | 367 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 603.00 | 312 228.00 | | 478 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 370.00 | 71 476.00 | | 81 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 954.00 | 101 955.00 | | 80 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 749.00 | 581 144.00 | | 1 008 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 625.00 | 975 523.00 | | 1 376 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 381.00 | 531 980.00 | | 713 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 378.00 | | 311.00 |