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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 44 205.00 | 11 665.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 962.00 | 176 372.00 | 136 589.00 | 312 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 923.00 | 313 883.00 | 354 039.00 | 667 923.00 |
BT Marchandises | 494 489.00 | 29 740.00 | 464 749.00 | 494 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 045.00 | 71 827.00 | 270 217.00 | 342 045.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 272.00 | 101 567.00 | 1 859 704.00 | 1 961 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 195.00 | 415 451.00 | 2 213 743.00 | 2 629 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 86 992.00 | 46 397.00 | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 120.00 | | | 1 120 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 068.00 | | | -157 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 334.00 | | | 1 573 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 409.00 | | | 640 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 743.00 | | | 2 213 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 981.00 | | | 572 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 378.00 | 88 629.00 | 1 791 007.00 | 1 702 378.00 |
FG Production vendue services | 27 636.00 | 420 000.00 | 447 636.00 | 27 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 014.00 | 508 629.00 | 2 238 644.00 | 1 730 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 500.00 | | | 2 282 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 568.00 | | | 2 439 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 068.00 | | | -157 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 995.00 | 55 889.00 | 78 999.00 | 336 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 724.00 | 30 690.00 | 1 421.00 | 57 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 271.00 | 25 199.00 | 77 578.00 | 279 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 514.00 | 28 086.00 | 67 427.00 | 95 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | | 35 214.00 |