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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 47 950.00 | 7 920.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 10 127.00 | 6 571.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 652.00 | 211 402.00 | 76 250.00 | 287 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 089.00 | 402 870.00 | 250 218.00 | 653 089.00 |
BT Marchandises | 894 322.00 | 38 117.00 | 856 205.00 | 894 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 250.00 | 18 049.00 | 448 201.00 | 466 250.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 1 227 003.00 | | 1 227 003.00 | 1 227 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 497.00 | 56 166.00 | 2 576 331.00 | 2 632 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 586.00 | 459 036.00 | 2 826 549.00 | 3 285 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 737.00 | | | 1 061 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 819.00 | | | 1 718 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 132.00 | | | 686 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 730.00 | | | 1 107 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 549.00 | | | 2 826 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 730.00 | | | 1 107 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 823.00 | 1 023 378.00 | 2 589 202.00 | 1 565 823.00 |
FG Production vendue services | 21 785.00 | 477 174.00 | 498 960.00 | 21 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 609.00 | 1 500 553.00 | 3 088 162.00 | 1 587 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 817.00 | | | 3 135 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 018.00 | | | 3 089 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 424.00 | | 665.00 | 652 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 558.00 | | 665.00 | 359 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 937.00 | 22 934.00 | | 379 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 547.00 | 22 934.00 | | 246 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 133.00 | 686 133.00 | | 686 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 466 251.00 | 466 251.00 | | 466 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VP Divers | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 314.00 | 193 314.00 | | 193 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 420.00 | 511 171.00 | 10 248.00 | 521 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 731.00 | 1 107 731.00 | | 1 107 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |