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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 50 446.00 | 5 423.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 14 281.00 | 2 417.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 468.00 | 243 940.00 | 55 527.00 | 299 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 904.00 | 442 059.00 | 222 844.00 | 664 904.00 |
BT Marchandises | 528 554.00 | 46 642.00 | 481 912.00 | 528 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 127.00 | 20 337.00 | 638 789.00 | 659 127.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 406 483.00 | | 406 483.00 | 406 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 690.00 | 66 979.00 | 2 400 711.00 | 2 467 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 595.00 | 509 039.00 | 2 623 555.00 | 3 132 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 982 659.00 | | | 982 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 590.00 | | | 1 597 590.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 296.00 | | | 228 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 365.00 | | | 1 023 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 555.00 | | | 2 623 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 203.00 | | | 670 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 341.00 | 19 719.00 | | 422 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 951.00 | 19 719.00 | | 288 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 216.00 | 219 216.00 | | 219 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 659 127.00 | 659 127.00 | | 659 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 902.00 | 682 654.00 | 10 248.00 | 692 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 366.00 | 670 203.00 | 353 162.00 | 1 023 366.00 |