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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 46 701.00 | 9 168.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 8 050.00 | 8 648.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 988.00 | 191 794.00 | 95 193.00 | 286 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 424.00 | 379 936.00 | 272 487.00 | 652 424.00 |
BT Marchandises | 538 745.00 | 37 712.00 | 501 033.00 | 538 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 385.00 | 24 318.00 | 485 067.00 | 509 385.00 |
BZ Autres créances | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CF Disponibilités | 1 294 406.00 | | 1 294 406.00 | 1 294 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 488.00 | 62 030.00 | 2 345 458.00 | 2 407 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 913.00 | 441 967.00 | 2 617 945.00 | 3 059 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 409.00 | | | 1 014 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 020.00 | | | 1 672 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | | | 498 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 925.00 | | | 945 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 945.00 | | | 2 617 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 588.00 | | | 932 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 924.00 | 1 334 800.00 | 2 807 725.00 | 1 472 924.00 |
FG Production vendue services | 18 377.00 | 416 767.00 | 435 145.00 | 18 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 302.00 | 1 751 568.00 | 3 242 870.00 | 1 491 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 134.00 | | | 3 288 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 806.00 | | | 3 240 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 009.00 | | | 640 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 233.00 | | | 347 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 644.00 | 40 293.00 | | 339 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 682.00 | 15 708.00 | | 117 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 962.00 | 24 585.00 | | 221 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | 498 548.00 | | 498 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 509 386.00 | | | 509 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 62 251.00 | 13 337.00 | 75 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
VP Divers | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 585.00 | 574 337.00 | 10 248.00 | 584 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 925.00 | 932 589.00 | 13 337.00 | 945 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |