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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 45 453.00 | 10 416.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 048.00 | 170 194.00 | 114 853.00 | 285 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 009.00 | 339 643.00 | 300 365.00 | 640 009.00 |
BT Marchandises | 478 783.00 | 32 450.00 | 446 333.00 | 478 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 858.00 | 14 315.00 | 641 543.00 | 655 858.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 289 843.00 | | 289 843.00 | 289 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 956.00 | 46 765.00 | 2 369 191.00 | 2 415 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 965.00 | 386 408.00 | 2 669 556.00 | 3 055 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 117 682.00 | 15 707.00 | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 963 052.00 | | | 963 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 692.00 | | | 1 624 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 576.00 | | | 238 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | | | 430 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 864.00 | | | 1 044 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 556.00 | | | 2 669 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 276.00 | | | 969 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 517.00 | 1 506 587.00 | 3 056 104.00 | 1 549 517.00 |
FG Production vendue services | 24 395.00 | 416 934.00 | 441 329.00 | 24 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 913.00 | 1 923 521.00 | 3 497 434.00 | 1 573 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 66 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 680.00 | | | 3 650 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 322.00 | | | 3 599 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 147.00 | | | 375 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 884.00 | 54 374.00 | 28 614.00 | 313 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 992.00 | 30 690.00 | | 86 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 892.00 | 23 684.00 | 28 614.00 | 226 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 221.00 | 61 634.00 | 75 587.00 | 137 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 487.00 | 697 329.00 | 10 158.00 | 707 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 864.00 | 969 277.00 | 75 587.00 | 1 044 864.00 |