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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 55 870.00 | 49 198.00 | 6 671.00 | 55 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 699.00 | 12 204.00 | 4 494.00 | 16 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 812.00 | 227 547.00 | 63 264.00 | 290 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 248.00 | 422 340.00 | 233 907.00 | 656 248.00 |
BT Marchandises | 488 315.00 | 45 021.00 | 443 294.00 | 488 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 155.00 | 22 625.00 | 194 530.00 | 217 155.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 463 052.00 | | 463 052.00 | 463 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 557.00 | 67 646.00 | 1 990 911.00 | 2 058 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 805.00 | 489 986.00 | 2 224 818.00 | 2 714 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 536.00 | | | 1 108 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 876.00 | | | -125 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 942.00 | | | 1 592 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 875.00 | | | 631 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 818.00 | | | 2 224 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 875.00 | | | 631 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 089.00 | | 3 159.00 | 653 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 222.00 | | 3 159.00 | 360 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 870.00 | 19 470.00 | | 402 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 480.00 | 19 470.00 | | 269 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 217 156.00 | 217 156.00 | | 217 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 438.00 | 257 190.00 | 10 248.00 | 267 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 876.00 | 631 876.00 | | 631 876.00 |