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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AH Fonds commercial | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
AP Constructions | 47 646.00 | 43 470.00 | 4 175.00 | 47 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 10 946.00 | 340.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 926.00 | 250 150.00 | 51 776.00 | 301 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 954.00 | 331 186.00 | 215 768.00 | 546 954.00 |
BT Marchandises | 684 457.00 | 70 588.00 | 613 869.00 | 684 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 033.00 | 23 728.00 | 926 305.00 | 950 033.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 551.00 | | 890 551.00 | 890 551.00 |
CF Disponibilités | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 848.00 | 94 316.00 | 2 653 532.00 | 2 747 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 803.00 | 425 502.00 | 2 869 301.00 | 3 294 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 687 307.00 | | | 687 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 964.00 | | | 1 397 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 088.00 | | | 351 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 850.00 | | | 496 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 336.00 | | | 1 471 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 301.00 | | | 2 869 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 558.00 | | | 1 187 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 904.00 | | 13 673.00 | 664 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 622.00 | 546 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 772.00 | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 850.00 | 360 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 038.00 | | 13 673.00 | 372 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 060.00 | 20 749.00 | 131 622.00 | 442 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 390.00 | | 106 772.00 | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 670.00 | 20 749.00 | 24 850.00 | 308 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 851.00 | 496 851.00 | | 496 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 950 034.00 | 950 034.00 | | 950 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 088.00 | 67 310.00 | 283 779.00 | 351 088.00 |
VI Groupe et associés | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 934.00 | 998 686.00 | 10 248.00 | 1 008 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 337.00 | 1 187 558.00 | 283 779.00 | 1 471 337.00 |