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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 6 252.00 | 6 433.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 2 264.00 | 1 444.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 324.00 | 102 820.00 | 504.00 | 103 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 899.00 | 111 337.00 | 19 561.00 | 130 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 552.00 | 14 876.00 | 141 676.00 | 156 552.00 |
BZ Autres créances | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 744.00 | | 240 744.00 | 240 744.00 |
CF Disponibilités | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 819.00 | 14 876.00 | 575 943.00 | 590 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 719.00 | 126 213.00 | 595 505.00 | 721 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
DL TOTAL (I) | 412 297.00 | | | 412 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 505.00 | | | 595 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 626.00 | | 2 366.00 | 129 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 130 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 119 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 517.00 | | 2 366.00 | 117 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 637.00 | 3 711.00 | 10.00 | 107 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 637.00 | 3 711.00 | 10.00 | 107 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | 14 876.00 | 8 358.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 14 876.00 | 8 358.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 14 876.00 | 8 358.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 876.00 | 8 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 695.00 | 202 515.00 | 180.00 | 202 695.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 531.00 | | | 300 531.00 |