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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 11 597.00 | 1 087.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 286.00 | 144.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 658.00 | 125 268.00 | 19 390.00 | 144 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 955.00 | 141 152.00 | 31 802.00 | 172 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 330.00 | 3 986.00 | 188 344.00 | 192 330.00 |
BZ Autres créances | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 751.00 | | 260 751.00 | 260 751.00 |
CF Disponibilités | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 213.00 | 3 986.00 | 782 227.00 | 786 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 169.00 | 145 138.00 | 814 030.00 | 959 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
DL TOTAL (I) | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 406.00 | | | 285 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 030.00 | | | 814 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 406.00 | | | 285 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 912.00 | | 10 227.00 | 162 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 172 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 161 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 732.00 | | 10 227.00 | 151 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 15 316.00 | 1.00 | 125 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | 15 316.00 | 1.00 | 125 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 202.00 | 3 986.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 202.00 | 3 986.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | 3 986.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 407.00 | 263 227.00 | 180.00 | 263 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 408.00 | 285 408.00 | | 285 408.00 |