| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 11 009.00 | 1 675.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 142.00 | 288.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 615.00 | 110 684.00 | 23 931.00 | 134 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 911.00 | 125 836.00 | 37 075.00 | 162 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 870.00 | 7 202.00 | 103 668.00 | 110 870.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
CF Disponibilités | 295 017.00 | | 295 017.00 | 295 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 312.00 | 7 202.00 | 679 110.00 | 686 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 224.00 | 133 038.00 | 716 186.00 | 849 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 287 709.00 | | | 287 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DL TOTAL (I) | 441 714.00 | | | 441 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 186.00 | | | 716 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 619.00 | | 1 670.00 | 161 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 162 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 151 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | 1 670.00 | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 042.00 | 15 006.00 | 212.00 | 111 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 042.00 | 15 006.00 | 212.00 | 111 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 482.00 | 7 202.00 | 13 482.00 | 13 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | 7 202.00 | 13 482.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 7 202.00 | 13 482.00 | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 13 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | 4 113.00 | 12 241.00 | 16 353.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 130 840.00 | 180.00 | 131 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 471.00 | 262 231.00 | 12 241.00 | 274 471.00 |