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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 12 178.00 | 506.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 805.00 | 76 078.00 | 22 726.00 | 98 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 101.00 | 92 687.00 | 34 413.00 | 127 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 264.00 | 14 041.00 | 176 223.00 | 190 264.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 102.00 | | 260 102.00 | 260 102.00 |
CF Disponibilités | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 476.00 | 14 041.00 | 700 435.00 | 714 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 578.00 | 106 728.00 | 734 849.00 | 841 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
DL TOTAL (I) | 505 098.00 | | | 505 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 534.00 | | | 191 534.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 849.00 | | | 734 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 955.00 | | 12 959.00 | 172 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 813.00 | 127 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 813.00 | 115 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 775.00 | | 12 959.00 | 161 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 152.00 | 9 907.00 | 58 372.00 | 141 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 152.00 | 9 907.00 | 58 372.00 | 141 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 14 041.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 14 041.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 14 041.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 041.00 | 3 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 173.00 | 229 993.00 | 180.00 | 230 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |