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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 9 905.00 | 2 779.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 896.00 | 534.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 322.00 | 97 240.00 | 36 082.00 | 133 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 619.00 | 111 042.00 | 50 577.00 | 161 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 395.00 | 13 482.00 | 125 913.00 | 139 395.00 |
BZ Autres créances | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
CF Disponibilités | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 772.00 | 13 482.00 | 634 290.00 | 647 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 391.00 | 124 524.00 | 684 867.00 | 809 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 340 972.00 | | | 340 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DL TOTAL (I) | 445 023.00 | | | 445 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 844.00 | | | 239 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 867.00 | | | 684 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 745.00 | | 533.00 | 161 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 161 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 565.00 | | 533.00 | 150 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 293.00 | 14 908.00 | 160.00 | 96 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 14 908.00 | 160.00 | 96 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 13 482.00 | 11 823.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 13 482.00 | 11 823.00 | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 13 482.00 | 11 823.00 | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 482.00 | 11 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 448.00 | 12 094.00 | 16 353.00 | 28 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 842.00 | 223 662.00 | 180.00 | 223 842.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 844.00 | 223 490.00 | 16 353.00 | 239 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 797.00 | | | 399 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |