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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 7 470.00 | 5 215.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 2 712.00 | 996.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 135.00 | 71 243.00 | 61 891.00 | 133 135.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 209.00 | 81 426.00 | 79 783.00 | 161 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 593.00 | 11 257.00 | 143 336.00 | 154 593.00 |
BZ Autres créances | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 859.00 | | 307 859.00 | 307 859.00 |
CF Disponibilités | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 853.00 | 11 257.00 | 684 596.00 | 695 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 062.00 | 92 683.00 | 764 379.00 | 857 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DL TOTAL (I) | 485 769.00 | | | 485 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 338.00 | | | 189 338.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379.00 | | | 764 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 899.00 | | 70 487.00 | 130 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 177.00 | 161 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 177.00 | 149 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 719.00 | | 69 987.00 | 119 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 337.00 | 10 128.00 | 40 039.00 | 111 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 337.00 | 10 128.00 | 40 039.00 | 111 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 876.00 | 11 257.00 | 14 876.00 | 14 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 876.00 | 11 257.00 | 14 876.00 | 14 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 876.00 | 11 257.00 | 14 876.00 | 14 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 257.00 | 14 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 206.00 | 11 808.00 | 40 398.00 | 52 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VP Divers | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 192.00 | 211 012.00 | 180.00 | 211 192.00 |
VW T.V.A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 610.00 | 238 212.00 | 40 398.00 | 278 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 357.00 | | | 320 357.00 |