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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 8 687.00 | 3 997.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 304.00 | 1 126.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 449.00 | 84 300.00 | 49 148.00 | 133 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 745.00 | 96 293.00 | 65 452.00 | 161 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 790.00 | 11 823.00 | 226 967.00 | 238 790.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
CF Disponibilités | 128 424.00 | | 128 424.00 | 128 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 991.00 | 11 823.00 | 752 168.00 | 763 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 737.00 | 108 116.00 | 817 621.00 | 925 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 365 455.00 | | | 365 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
DL TOTAL (I) | 548 286.00 | | | 548 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 621.00 | | | 817 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 886.00 | | | 240 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 209.00 | | 1 499.00 | 161 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 161 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 150 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | | 1 499.00 | 149 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 426.00 | 14 964.00 | 97.00 | 81 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 426.00 | 14 964.00 | 97.00 | 81 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | 11 823.00 | 11 257.00 | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | 11 823.00 | 11 257.00 | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | 11 823.00 | 11 257.00 | 11 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 823.00 | 11 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 398.00 | 11 950.00 | 28 448.00 | 40 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VP Divers | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 937.00 | 299 757.00 | 180.00 | 299 937.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 334.00 | 240 886.00 | 28 448.00 | 269 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 271 390.00 | | | 271 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 219.00 | | | 335 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |