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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 458.00 | 18 580.00 | 878.00 | 19 458.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 23 443.00 | 1 811.00 | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 507.00 | 102 240.00 | 11 267.00 | 113 507.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 128.00 | 161 173.00 | 13 956.00 | 175 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BP En cours de production de services | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 920.00 | 214 817.00 | 586 103.00 | 800 920.00 |
BZ Autres créances | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 662 911.00 | | 662 911.00 | 662 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 256.00 | 214 817.00 | 2 070 439.00 | 2 285 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 384.00 | 375 990.00 | 2 084 395.00 | 2 460 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 959.00 | 1 094 008.00 | | 1 168 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 482.00 | 74 951.00 | | 104 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 441.00 | 1 212 959.00 | | 1 317 441.00 |
DP Provisions pour risques | 244 866.00 | 244 865.00 | | 244 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 280.00 | 62 720.00 | | 49 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 146.00 | 307 585.00 | | 294 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 2 066.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 203.00 | 22 293.00 | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 521 127.00 | | 151 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 461.00 | 620 996.00 | | 229 461.00 |
EA Autres dettes | 44 580.00 | 8 633.00 | | 44 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 807.00 | 1 175 116.00 | | 472 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 395.00 | 2 695 660.00 | | 2 084 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 807.00 | 1 175 116.00 | | 472 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | 2 066.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 709.00 | | 33 872.00 | 235 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 452.00 | 175 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 320.00 | 155 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | 972.00 | 18 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 32 900.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 599.00 | 13 894.00 | 61 320.00 | 208 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 95.00 | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 113.00 | 13 799.00 | 61 320.00 | 190 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 585.00 | 95 002.00 | 108 440.00 | 307 585.00 |
6T Sur comptes clients | 206 362.00 | 38 139.00 | 29 684.00 | 206 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 362.00 | 38 139.00 | 29 684.00 | 206 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 947.00 | 133 141.00 | 138 124.00 | 513 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 141.00 | 138 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 800 920.00 | | | 800 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
VP Divers | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 640.00 | 945 640.00 | | 945 640.00 |
VW T.V.A. | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 807.00 | 472 807.00 | | 472 807.00 |