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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 666.00 | 65 687.00 | 3 978.00 | 69 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 058.00 | 114 080.00 | 3 978.00 | 118 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BP En cours de production de services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 217.00 | | 661 217.00 | 661 217.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 783 213.00 | | 783 213.00 | 783 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 045.00 | | 1 631 045.00 | 1 631 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 103.00 | 114 080.00 | 1 635 024.00 | 1 749 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 565.00 | 974 934.00 | | 756 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 404.00 | 31 631.00 | | 208 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 970.00 | 1 050 565.00 | | 1 008 970.00 |
DP Provisions pour risques | 27 039.00 | 67 528.00 | | 27 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 039.00 | 79 848.00 | | 27 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 7 033.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 16 155.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 516.00 | 606 233.00 | | 311 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 304.00 | 263 901.00 | | 265 304.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 108.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 015.00 | 893 429.00 | | 599 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 024.00 | 2 023 842.00 | | 1 635 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 015.00 | 891 018.00 | | 599 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
FM Production stockée | | | -7 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | 10 449.00 | | 12 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 335.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 403.00 | 32 607.00 | | 94 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 489.00 | 26 408.00 | | 40 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 892.00 | 59 015.00 | | 134 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 28 014.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 28 014.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 806.00 | 31 001.00 | | 128 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 195.00 | 3 219 654.00 | | 3 444 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 791.00 | 3 188 023.00 | | 3 235 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 404.00 | 31 631.00 | | 208 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 187.00 | | 887.00 | 137 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 016.00 | 118 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 104 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 575.00 | | 887.00 | 121 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 086.00 | 8 684.00 | 19 690.00 | 125 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | 1 772.00 | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 474.00 | 8 684.00 | 17 918.00 | 109 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 848.00 | | 52 809.00 | 79 848.00 |
6T Sur comptes clients | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 184.00 | | 289 146.00 | 316 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 516.00 | 311 516.00 | | 311 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 661 217.00 | 661 217.00 | | 661 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 620.00 | 700 620.00 | | 700 620.00 |
VW T.V.A. | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 015.00 | 599 015.00 | | 599 015.00 |