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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 13 851.00 | 949.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 45 457.00 | 12 056.00 | 57 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 865.00 | 93 860.00 | 13 005.00 | 106 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 074.00 | | 512 074.00 | 512 074.00 |
BZ Autres créances | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 773 399.00 | | 773 399.00 | 773 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 039.00 | | 1 510 039.00 | 1 510 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 905.00 | 93 860.00 | 1 523 045.00 | 1 616 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 970.00 | 756 565.00 | | 714 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | 208 404.00 | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 813 423.00 | 1 008 970.00 | | 813 423.00 |
DP Provisions pour risques | 30 668.00 | 27 039.00 | | 30 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 668.00 | 27 039.00 | | 30 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 173.00 | 311 516.00 | | 438 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 655.00 | 265 304.00 | | 216 655.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 3 696.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 954.00 | 599 015.00 | | 678 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 045.00 | 1 635 024.00 | | 1 523 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 954.00 | 599 015.00 | | 678 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 347.00 | | 2 637 347.00 | 2 637 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 347.00 | | 2 637 347.00 | 2 637 347.00 |
FM Production stockée | | | -7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 12 539.00 | | 4 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 94 403.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | 134 892.00 | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 5 760.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 6 086.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 128 806.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 28 483.00 | | 15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 334.00 | 3 444 195.00 | | 2 640 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 880.00 | 3 235 791.00 | | 2 585 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 453.00 | 208 404.00 | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 058.00 | | 16 583.00 | 118 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 776.00 | 106 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 776.00 | 92 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | 960.00 | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 218.00 | | 15 623.00 | 104 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 080.00 | 7 556.00 | 27 776.00 | 114 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 11.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | 7 545.00 | 27 776.00 | 100 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 039.00 | 3 629.00 | | 27 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 039.00 | 3 629.00 | | 27 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 173.00 | 438 173.00 | | 438 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 512 074.00 | 512 074.00 | | 512 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 710.00 | 600 710.00 | | 600 710.00 |
VW T.V.A. | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 954.00 | 678 954.00 | | 678 954.00 |