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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 95 442.00 | 20 586.00 | 116 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 649.00 | 157 064.00 | 20 586.00 | 177 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BP En cours de production de services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 539.00 | 214 936.00 | 377 602.00 | 592 539.00 |
BZ Autres créances | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 493 967.00 | | 493 967.00 | 493 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 376.00 | 214 936.00 | 1 838 440.00 | 2 053 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 026.00 | 372 000.00 | 1 859 026.00 | 2 231 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 441.00 | 1 168 959.00 | | 1 273 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 507.00 | 104 482.00 | | -48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 934.00 | 1 317 441.00 | | 1 268 934.00 |
DP Provisions pour risques | 81 616.00 | 244 866.00 | | 81 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 640.00 | 49 280.00 | | 24 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 256.00 | 294 146.00 | | 106 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 1 566.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 185.00 | 16 203.00 | | 16 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 918.00 | 151 197.00 | | 209 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 326.00 | 229 461.00 | | 234 326.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 44 580.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 836.00 | 472 807.00 | | 483 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 026.00 | 2 084 395.00 | | 1 859 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 277.00 | 472 807.00 | | 466 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |