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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 67 905.00 | 12 101.00 | 80 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 187.00 | 125 086.00 | 12 101.00 | 137 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BP En cours de production de services | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 543.00 | 236 336.00 | 783 206.00 | 1 019 543.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 078.00 | 236 336.00 | 2 011 741.00 | 2 248 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 265.00 | 361 422.00 | 2 023 842.00 | 2 385 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 974 934.00 | 1 273 441.00 | | 974 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 631.00 | -48 507.00 | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 565.00 | 1 268 934.00 | | 1 050 565.00 |
DP Provisions pour risques | 67 528.00 | 81 616.00 | | 67 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 320.00 | 24 640.00 | | 12 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 848.00 | 106 256.00 | | 79 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | 10 374.00 | | 7 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 155.00 | 16 185.00 | | 16 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 233.00 | 209 918.00 | | 606 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 901.00 | 234 326.00 | | 263 901.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 089.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 429.00 | 483 836.00 | | 893 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 842.00 | 1 859 026.00 | | 2 023 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 018.00 | 466 277.00 | | 891 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 1 566.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 462.00 | 137 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 846.00 | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 617.00 | 121 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 064.00 | 8 485.00 | 40 462.00 | 157 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | | 3 846.00 | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 606.00 | 8 485.00 | 36 617.00 | 137 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 256.00 | | 26 408.00 | 106 256.00 |
6T Sur comptes clients | 214 936.00 | 21 400.00 | | 214 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 936.00 | 21 400.00 | | 214 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 193.00 | 21 400.00 | 26 408.00 | 321 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 233.00 | 606 233.00 | | 606 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 763 560.00 | | | 763 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 3 206.00 | 2 411.00 | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VP Divers | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 239.00 | 1 128 239.00 | | 1 128 239.00 |
VW T.V.A. | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 429.00 | 891 018.00 | 2 411.00 | 893 429.00 |