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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 108.00 | 57 629.00 | 36 480.00 | 94 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 387.00 | 102 903.00 | 36 484.00 | 139 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 102.00 | | 1 223 102.00 | 1 223 102.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 007.00 | | 776 007.00 | 776 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 455.00 | | 2 071 455.00 | 2 071 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 842.00 | 102 903.00 | 2 107 939.00 | 2 210 842.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 972.00 | 519 423.00 | | 576 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 230.00 | 127 549.00 | | 164 230.00 |
DL TOTAL (I) | 785 202.00 | 690 972.00 | | 785 202.00 |
DP Provisions pour risques | 7 587.00 | 20 269.00 | | 7 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | 20 269.00 | | 7 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 445.00 | 227 961.00 | | 245 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 157.00 | 372 517.00 | | 653 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 547.00 | 346 492.00 | | 416 547.00 |
EA Autres dettes | | 3 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 149.00 | 950 899.00 | | 1 315 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 939.00 | 1 662 140.00 | | 2 107 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 195.00 | 726 331.00 | | 1 308 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 185 554.00 | | 4 185 554.00 | 4 185 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 554.00 | | 4 185 554.00 | 4 185 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 795.00 | 15 240.00 | | 32 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 618.00 | 28 360.00 | | 5 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 42 252.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 14 308.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 14 308.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 27 945.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 921.00 | 43 690.00 | | 48 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 276.00 | 3 091 863.00 | | 4 242 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 046.00 | 2 964 314.00 | | 4 078 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 230.00 | 127 549.00 | | 164 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 733.00 | 24 174.00 | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 862.00 | | 31 525.00 | 107 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | | 31 525.00 | 92 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 219.00 | 17 684.00 | | 85 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 880.00 | 1 160.00 | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 339.00 | 16 524.00 | | 71 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 269.00 | | 12 682.00 | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | | 12 682.00 | 20 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 157.00 | 653 157.00 | | 653 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 102.00 | 1 223 102.00 | | 1 223 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 445.00 | 238 491.00 | 6 954.00 | 245 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 | | 1 288 607.00 |
VW T.V.A. | 231 393.00 | 231 393.00 | | 231 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 149.00 | 1 308 195.00 | 6 954.00 | 1 315 149.00 |