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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 13 880.00 | 1 160.00 | 15 040.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 41 105.00 | 21 478.00 | 62 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 862.00 | 85 219.00 | 22 642.00 | 107 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 957.00 | | 716 957.00 | 716 957.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 746 808.00 | | 746 808.00 | 746 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 498.00 | | 1 639 498.00 | 1 639 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 359.00 | 85 219.00 | 1 662 140.00 | 1 747 359.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 423.00 | 714 970.00 | | 519 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 549.00 | 54 453.00 | | 127 549.00 |
DL TOTAL (I) | 690 972.00 | 813 423.00 | | 690 972.00 |
DP Provisions pour risques | 20 269.00 | 30 668.00 | | 20 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 269.00 | 30 668.00 | | 20 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 517.00 | 438 173.00 | | 372 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 492.00 | 216 655.00 | | 346 492.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 8 039.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 899.00 | 678 954.00 | | 950 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 140.00 | 1 523 045.00 | | 1 662 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 331.00 | 678 954.00 | | 726 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 336.00 | | 3 034 336.00 | 3 034 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 336.00 | | 3 034 336.00 | 3 034 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 240.00 | 4 090.00 | | 15 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 360.00 | 2 604.00 | | 28 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 333.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 252.00 | 5 937.00 | | 42 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 308.00 | 5 720.00 | | 14 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 5 720.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 945.00 | 217.00 | | 27 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 15 914.00 | | 43 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 863.00 | 2 640 334.00 | | 3 091 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 314.00 | 2 585 880.00 | | 2 964 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 549.00 | 54 453.00 | | 127 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 865.00 | | 18 779.00 | 106 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 782.00 | 107 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 92 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 1 200.00 | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | | 17 574.00 | 92 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 860.00 | 9 142.00 | 17 782.00 | 93 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 989.00 | 960.00 | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 8 153.00 | 16 822.00 | 80 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 668.00 | 2 494.00 | 12 892.00 | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 668.00 | 2 494.00 | 12 892.00 | 30 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 517.00 | 372 517.00 | | 372 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 716 957.00 | 716 957.00 | | 716 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 961.00 | 3 394.00 | 224 567.00 | 227 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 514.00 | 766 514.00 | | 766 514.00 |
VW T.V.A. | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 899.00 | 726 331.00 | 224 567.00 | 950 899.00 |