| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 13 572.00 | 1 827.00 | 11 744.00 | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 177.00 | 20 517.00 | 16 659.00 | 37 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 404.00 | 215 828.00 | 36 576.00 | 252 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 216.00 | 242 212.00 | 195 004.00 | 437 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 429.00 | 2 811.00 | 109 617.00 | 112 429.00 |
BZ Autres créances | 83 556.00 | 71 079.00 | 12 476.00 | 83 556.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 959.00 | 73 891.00 | 188 068.00 | 261 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 175.00 | 316 103.00 | 383 072.00 | 699 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
DG Autres réserves | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DH Report à nouveau | | -18 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | 79 909.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 96 181.00 | 89 177.00 | | 96 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | 72 410.00 | | 28 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 13 563.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 30 892.00 | | 52 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 877.00 | 178 786.00 | | 187 877.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 1 408.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 890.00 | 297 060.00 | | 281 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 072.00 | 386 238.00 | | 383 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 212.00 | 268 156.00 | | 279 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 161.00 | | 44 366.00 | 401 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 437 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 303 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 114.00 | | 44 351.00 | 267 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | 15.00 | 3 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 430.00 | 33 810.00 | 5 028.00 | 213 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 391.00 | 33 810.00 | 5 028.00 | 209 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 1 033.00 | 1 030.00 | 2 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 888.00 | 1 033.00 | 1 030.00 | 73 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 888.00 | 6 033.00 | 1 030.00 | 73 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 033.00 | 1 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 904.00 | 26 226.00 | 2 678.00 | 28 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 642.00 | 236 971.00 | 3 671.00 | 240 642.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 890.00 | 279 212.00 | 2 678.00 | 281 890.00 |