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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 4 061.00 | 1 908.00 | 5 969.00 |
AP Constructions | 13 572.00 | 3 184.00 | 10 387.00 | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 602.00 | 27 804.00 | 8 798.00 | 36 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 924.00 | 50 610.00 | 25 313.00 | 75 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 308.00 | 85 661.00 | 176 646.00 | 262 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 924.00 | 1 152.00 | 98 772.00 | 99 924.00 |
BZ Autres créances | 116 591.00 | 71 079.00 | 45 512.00 | 116 591.00 |
CF Disponibilités | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 230.00 | 72 231.00 | 214 998.00 | 287 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 538.00 | 157 893.00 | 391 644.00 | 549 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
DG Autres réserves | 120 762.00 | 59 574.00 | | 120 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | 67 587.00 | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 164 475.00 | 154 702.00 | | 164 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 8 041.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | 54 045.00 | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 60 263.00 | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 609.00 | 163 074.00 | | 158 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 169.00 | 285 426.00 | | 227 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 644.00 | 445 128.00 | | 391 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 169.00 | 284 803.00 | | 227 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |