| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 4 120.00 | 5 887.00 | 10 008.00 |
AP Constructions | 13 572.00 | 2 280.00 | 11 292.00 | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544.00 | 24 779.00 | 13 765.00 | 38 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 792.00 | 227 202.00 | 34 589.00 | 261 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 956.00 | 258 382.00 | 195 573.00 | 453 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 287.00 | 3 309.00 | 101 978.00 | 105 287.00 |
BZ Autres créances | 102 334.00 | 71 079.00 | 31 255.00 | 102 334.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 057.00 | 74 388.00 | 195 669.00 | 270 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 014.00 | 332 771.00 | 391 243.00 | 724 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
DG Autres réserves | | 61 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 574.00 | 7 003.00 | | 59 574.00 |
DL TOTAL (I) | 87 114.00 | 96 181.00 | | 87 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 045.00 | 28 965.00 | | 18 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 155.00 | 12 279.00 | | 59 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 078.00 | 52 457.00 | | 54 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 811.00 | 186 858.00 | | 167 811.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 16.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 128.00 | 280 577.00 | | 299 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 243.00 | 381 759.00 | | 391 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 168.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 045.00 | 10 720.00 | 7 325.00 | 18 045.00 |
VI Groupe et associés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 500.00 | 253 829.00 | 3 671.00 | 257 500.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 128.00 | 291 803.00 | 7 325.00 | 299 128.00 |