| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 712.00 | 39 197.00 | 10 515.00 | 49 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 299.00 | 46 168.00 | 37 131.00 | 83 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 619.00 | 91 335.00 | 178 285.00 | 269 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 020.00 | 2 508.00 | 97 512.00 | 100 020.00 |
BZ Autres créances | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 810.00 | 2 508.00 | 266 301.00 | 268 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 429.00 | 93 843.00 | 444 586.00 | 538 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 102 576.00 | 71 520.00 | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 051.00 | 31 056.00 | | -27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 208 601.00 | 235 652.00 | | 208 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 50 264.00 | | 92 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 592.00 | 151 061.00 | | 121 592.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 1 251.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 985.00 | 209 483.00 | | 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 586.00 | 445 135.00 | | 444 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 985.00 | 209 483.00 | | 235 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 453.00 | | 11 167.00 | 258 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 844.00 | | 11 167.00 | 121 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 605.00 | 5 729.00 | | 85 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 636.00 | 5 729.00 | | 79 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 813.00 | 165 742.00 | 4 071.00 | 169 813.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |