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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 712.00 | 37 423.00 | 12 288.00 | 49 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 42 211.00 | 29 920.00 | 72 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 452.00 | 85 605.00 | 172 847.00 | 258 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 786.00 | 3 267.00 | 96 519.00 | 99 786.00 |
BZ Autres créances | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CF Disponibilités | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 765.00 | 3 267.00 | 271 498.00 | 274 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 218.00 | 88 872.00 | 444 346.00 | 533 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DG Autres réserves | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |