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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 477.00 | 34 014.00 | 16 463.00 | 50 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 419.00 | 36 060.00 | 30 358.00 | 66 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 105.00 | 76 044.00 | 177 060.00 | 253 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 932.00 | 3 318.00 | 93 614.00 | 96 932.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | 71 079.00 | 12 956.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 480.00 | 74 397.00 | 251 082.00 | 325 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 585.00 | 150 442.00 | 428 142.00 | 578 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 978.00 | 8 383.00 | | 120 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 318.00 | | |
DG Autres réserves | 24 340.00 | 120 762.00 | | 24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 439.00 | 16 173.00 | | 58 439.00 |
DL TOTAL (I) | 204 595.00 | 164 475.00 | | 204 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 25 265.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 42 672.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 972.00 | 158 609.00 | | 167 972.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 546.00 | 227 169.00 | | 223 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 142.00 | 391 644.00 | | 428 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 546.00 | 227 169.00 | | 223 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |