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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 5 444.00 | 3 898.00 | 9 342.00 |
AP Constructions | 13 572.00 | 2 732.00 | 10 839.00 | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 24 952.00 | 16 117.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 217.00 | 137 117.00 | 30 100.00 | 167 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 241.00 | 170 247.00 | 190 994.00 | 361 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 216.00 | 575.00 | 112 641.00 | 113 216.00 |
BZ Autres créances | 130 063.00 | 71 079.00 | 58 983.00 | 130 063.00 |
CF Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 788.00 | 71 654.00 | 254 134.00 | 325 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 029.00 | 241 901.00 | 445 128.00 | 687 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
DG Autres réserves | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 587.00 | 59 574.00 | | 67 587.00 |
DL TOTAL (I) | 154 702.00 | 87 114.00 | | 154 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 18 045.00 | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 045.00 | 59 155.00 | | 54 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 263.00 | 54 078.00 | | 60 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 074.00 | 167 811.00 | | 163 074.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 426.00 | 299 128.00 | | 285 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 128.00 | 391 243.00 | | 445 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 803.00 | 291 803.00 | | 284 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042.00 | 7 419.00 | 622.00 | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 043.00 | 278 421.00 | 622.00 | 279 043.00 |