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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 991 335.00 | 4 396 534.00 | 6 594 801.00 | 10 991 335.00 |
AN Terrains | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 078.00 | 125 709.00 | 55 369.00 | 181 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 605 992.00 | 9 778 633.00 | 16 827 358.00 | 26 605 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 765 704.00 | 434 578.00 | 13 331 126.00 | 13 765 704.00 |
BZ Autres créances | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CF Disponibilités | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 196 713.00 | 434 578.00 | 13 762 135.00 | 14 196 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705.00 | 10 213 211.00 | 30 589 494.00 | 40 802 705.00 |
CU Autres participations | 15 285 674.00 | 5 125 539.00 | 10 160 135.00 | 15 285 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 115.00 | 1 073 115.00 | | 1 073 115.00 |
DH Report à nouveau | -438 014.00 | | | -438 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458.00 | -438 014.00 | | -514 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 817.00 | 9 122 276.00 | | 8 607 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207.00 | 9 027 538.00 | | 9 012 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601.00 | 5 089 688.00 | | 5 528 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 338.00 | 1 571 476.00 | | 1 052 338.00 |
EA Autres dettes | 6 266 536.00 | 4 115 960.00 | | 6 266 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 861 653.00 | 19 806 633.00 | | 21 861 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494.00 | 28 928 909.00 | | 30 589 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 738 942.00 | | 58 738 942.00 | 58 738 942.00 |
FG Production vendue services | 50 153.00 | 1 407 446.00 | 1 457 600.00 | 50 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 789 096.00 | 1 407 446.00 | 60 196 542.00 | 58 789 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 546 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 515 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 734 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593.00 | 8 900.00 | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | 8 900.00 | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 364.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064.00 | 1 495.00 | | 120 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 470.00 | 7 404.00 | | -109 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 451.00 | 897 554.00 | | 899 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569.00 | 56 278 223.00 | | 60 570 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028.00 | 56 716 237.00 | | 61 085 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 458.00 | -438 014.00 | | -514 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 475 987.00 | | 3 130 004.00 | 23 475 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 605 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 573.00 | | | 325 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159 078.00 | | 3 130 004.00 | 12 159 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146.00 | 25 413.00 | | 231 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 25 413.00 | | 231 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 255 390.00 | | | 51 255 390.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 024.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267.00 | 2 198 267.00 | | 2 198 267.00 |
6T Sur comptes clients | 546 546.00 | 173 929.00 | 285 897.00 | 546 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352.00 | 2 372 196.00 | 285 897.00 | 7 870 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 870 352.00 | 2 492 220.00 | 285 897.00 | 7 870 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372 196.00 | 285 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601.00 | 5 528 601.00 | | 5 528 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536.00 | 6 266 536.00 | | 6 266 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 253 774.00 | | | 13 253 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 930.00 | | | 511 930.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 008 607.00 | 9 008 607.00 | | 9 008 607.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477.00 | 13 820 477.00 | | 13 820 477.00 |
VW T.V.A. | 867 324.00 | 867 324.00 | | 867 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653.00 | 21 861 653.00 | | 21 861 653.00 |