| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 991 335.00 | 6 594 801.00 | 4 396 534.00 | 10 991 335.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 960.00 | 84 516.00 | 118 443.00 | 202 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 483 393.00 | 11 804 856.00 | 14 678 536.00 | 26 483 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784 670.00 | 364 167.00 | 13 420 502.00 | 13 784 670.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CF Disponibilités | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 160 903.00 | 364 167.00 | 13 796 735.00 | 14 160 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 644 296.00 | 12 169 024.00 | 28 475 272.00 | 40 644 296.00 |
CU Autres participations | 15 285 674.00 | 5 125 539.00 | 10 160 135.00 | 15 285 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175.00 | 6 188 175.00 | | 6 188 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 115.00 | 1 073 115.00 | | 1 073 115.00 |
DH Report à nouveau | -952 473.00 | -438 014.00 | | -952 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 859.00 | -514 458.00 | | 461 859.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069 677.00 | 8 607 817.00 | | 9 069 677.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003 990.00 | 9 012 207.00 | | 9 003 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 600.00 | 5 528 601.00 | | 5 663 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 929.00 | 1 052 338.00 | | 1 716 929.00 |
EA Autres dettes | 2 955 001.00 | 6 266 536.00 | | 2 955 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 405 595.00 | 21 861 653.00 | | 19 405 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 475 272.00 | 30 589 494.00 | | 28 475 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 577 979.00 | | 63 577 979.00 | 63 577 979.00 |
FG Production vendue services | 165 744.00 | 1 403 213.00 | 1 568 958.00 | 165 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 743 724.00 | 1 403 213.00 | 65 146 938.00 | 63 743 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 395 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 015 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 401 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 050.00 | 10 593.00 | | 208 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 891.00 | 10 593.00 | | 338 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 503.00 | 40.00 | | 116 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 257.00 | 120 024.00 | | 10 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 469.00 | 120 064.00 | | 146 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 421.00 | -109 470.00 | | 192 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 477.00 | 899 451.00 | | 1 379 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 740 372.00 | 60 570 569.00 | | 65 740 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 278 512.00 | 61 085 028.00 | | 65 278 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 859.00 | -514 458.00 | | 461 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605 992.00 | | 100 236.00 | 26 605 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 835.00 | 26 483 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 835.00 | 202 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 335.00 | | | 10 991 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 573.00 | | 100 221.00 | 325 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 083.00 | | 14.00 | 15 289 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 560.00 | 37 148.00 | 209 192.00 | 256 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 560.00 | 37 148.00 | 209 192.00 | 256 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 255 390.00 | | | 51 255 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 024.00 | 10 257.00 | 130 281.00 | 120 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 396 534.00 | 2 198 267.00 | | 4 396 534.00 |
6T Sur comptes clients | 434 578.00 | 94 449.00 | 164 859.00 | 434 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 956 651.00 | 2 292 716.00 | 164 859.00 | 9 956 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076 675.00 | 2 302 973.00 | 295 140.00 | 10 076 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292 716.00 | 164 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 257.00 | 130 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 600.00 | 5 663 600.00 | | 5 663 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 309.00 | 472 309.00 | | 472 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955 001.00 | 2 955 001.00 | | 2 955 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 285 897.00 | | | 13 285 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 772.00 | | | 498 772.00 |
VB T. V. A. | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 003 990.00 | 9 003 990.00 | | 9 003 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VP Divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851 036.00 | 13 851 036.00 | | 13 851 036.00 |
VW T.V.A. | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 | | 1 001 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 339 520.00 | 19 339 520.00 | | 19 339 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |